上银慧鼎利债券A 报告期末总份额 27.93 亿份，比上期增加 -9.47% , 期末净资产 29.34 亿元，比上期增加 -8.74% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.81 | 6.73 | 27.93 | -9.47 | 29.34 |
| 2025-09-30 | 9.06 | 11.85 | 30.85 | -8.28 | 32.15 |
| 2025-06-30 | 12.48 | 0.00 | 33.63 | 59.00 | 35.23 |
| 2025-03-31 | 6.22 | 10.44 | 21.15 | -16.62 | 21.85 |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.11 | 25.37 | -0.03 | 26.24 |
| 2024-09-30 | 0.41 | 0.00 | 25.38 | 1.65 | 25.58 |
| 2024-06-30 | 42.49 | 25.02 | 24.97 | 233.14 | 25.14 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.49 | 0.00 | 7.80 |