摩根中债1-3年国开行债券指数A 净资产规模 14.61 亿元，比上期增加 -16.65% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.18 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | -0.00 | 0.00 | 14.61 | 16.19 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 18.72 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 17.52 | 18.74 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.26 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.44 | 24.27 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.72 | 96.92 | 0.01 | 0.04 | 0.59 | 3.04 | 15.33 | 19.32 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 84.12 | 0.13 | 15.84 | 0.00 | 0.04 | 0.49 | 0.82 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 93.04 | 0.12 | 6.55 | 0.01 | 0.41 | 1.66 | 1.88 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 99.45 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.26 | 2.26 | 2.39 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 97.54 | 0.06 | 2.41 | 0.00 | 0.05 | 1.94 | 2.31 |