合利纯债C 净资产规模 0.79 亿元，比上期增加 -32.58% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.68 | 92.61 | 0.04 | 0.31 | 0.97 | 7.08 | 0.79 | 13.69 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.62 | 93.92 | 0.08 | 0.68 | 0.61 | 5.40 | 1.18 | 11.31 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.38 | 91.94 | 0.08 | 1.03 | 0.56 | 7.03 | 1.30 | 8.03 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.44 | 94.41 | 0.09 | 0.69 | 0.65 | 4.90 | 1.50 | 13.17 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.14 | 93.10 | 0.08 | 0.65 | 0.81 | 6.25 | 0.29 | 13.03 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.32 | 89.84 | 0.44 | 3.50 | 0.84 | 6.66 | 0.01 | 12.60 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 17.88 | 86.19 | 2.26 | 10.92 | 0.60 | 2.89 | 0.01 | 20.74 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 82.85 | 1.75 | 9.34 | 1.46 | 7.81 | 4.09 | 18.70 |