上银聚远盈42个月定开债券 净资产规模 85.83 亿元，比上期增加 -0.29% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 116.88 | 98.73 | 1.49 | 1.26 | 0.01 | 0.01 | 85.83 | 118.38 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 116.24 | 98.65 | 1.49 | 1.27 | 0.10 | 0.08 | 86.08 | 117.83 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 118.60 | 98.73 | 1.33 | 1.11 | 0.20 | 0.16 | 85.56 | 120.12 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 117.97 | 99.43 | 0.68 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 86.05 | 118.65 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 117.26 | 99.48 | 0.62 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 85.52 | 117.88 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 116.61 | 99.60 | 0.41 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 85.80 | 117.08 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 118.97 | 98.62 | 0.23 | 0.19 | 1.43 | 1.19 | 85.31 | 120.63 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 84.48 | 94.71 | 0.00 | 0.01 | 4.71 | 5.28 | 85.61 | 89.20 |