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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2940元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2016-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.01亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1506 |
1.4446 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2026-02-12 |
1.1523 |
1.4463 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1520 |
1.4460 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1523 |
1.4463 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.1516 |
1.4456 |
0.0024 |
0.16 |
| 2026-02-06 |
1.1498 |
1.4438 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
1.1499 |
1.4439 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.1494 |
1.4434 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1495 |
1.4435 |
0.0041 |
0.27 |
| 2026-02-02 |
1.1464 |
1.4404 |
-0.0072 |
-0.48 |
| 2026-01-30 |
1.1519 |
1.4459 |
-0.0029 |
-0.19 |
| 2026-01-29 |
1.1541 |
1.4481 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-28 |
1.1536 |
1.4476 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.1533 |
1.4473 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1534 |
1.4474 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
1.1544 |
1.4484 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-01-22 |
1.1527 |
1.4467 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1526 |
1.4466 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.1524 |
1.4464 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1522 |
1.4462 |
0.0021 |
0.14 |