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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2940元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2016-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.36亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1506 |
1.4446 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-01-15 |
1.1516 |
1.4456 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-01-14 |
1.1523 |
1.4463 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-01-13 |
1.1511 |
1.4451 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-01-12 |
1.1519 |
1.4459 |
0.0050 |
0.33 |
| 2026-01-09 |
1.1481 |
1.4421 |
0.0037 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
1.1453 |
1.4393 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.1453 |
1.4393 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1456 |
1.4396 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
1.1433 |
1.4373 |
0.0045 |
0.30 |
| 2025-12-31 |
1.1399 |
1.4339 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.1392 |
1.4332 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.1386 |
1.4326 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.1402 |
1.4342 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1399 |
1.4339 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1387 |
1.4327 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.1381 |
1.4321 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1378 |
1.4318 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1380 |
1.4320 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.1369 |
1.4309 |
0.0003 |
0.02 |