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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3512元
- 基金经理：
- 李林
- 成立日期：
- 2015-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.04亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0687 |
1.4199 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.0672 |
1.4184 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-03-20 |
1.0660 |
1.4172 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0653 |
1.4165 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0744 |
1.4165 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-06 |
1.0738 |
1.4159 |
0.0027 |
0.19 |
| 2026-02-27 |
1.0718 |
1.4139 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-13 |
1.0711 |
1.4132 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0705 |
1.4126 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0703 |
1.4124 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0700 |
1.4121 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-01-16 |
1.0685 |
1.4106 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
1.0676 |
1.4097 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-31 |
1.0682 |
1.4103 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0682 |
1.4103 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0672 |
1.4093 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.0660 |
1.4081 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0714 |
1.4085 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0708 |
1.4079 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0707 |
1.4078 |
0.0011 |
0.07 |