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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.2140元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2015-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.69亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.3572 |
1.5712 |
-0.0051 |
-0.31 |
| 2026-01-19 |
1.3614 |
1.5754 |
0.0022 |
0.13 |
| 2026-01-16 |
1.3596 |
1.5736 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.3589 |
1.5729 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-14 |
1.3597 |
1.5737 |
0.0035 |
0.21 |
| 2026-01-13 |
1.3568 |
1.5708 |
-0.0057 |
-0.35 |
| 2026-01-12 |
1.3615 |
1.5755 |
0.0113 |
0.69 |
| 2026-01-09 |
1.3522 |
1.5662 |
0.0082 |
0.50 |
| 2026-01-08 |
1.3455 |
1.5595 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-01-07 |
1.3439 |
1.5579 |
0.0029 |
0.18 |
| 2026-01-06 |
1.3415 |
1.5555 |
0.0054 |
0.33 |
| 2026-01-05 |
1.3371 |
1.5511 |
0.0127 |
0.78 |
| 2025-12-31 |
1.3267 |
1.5407 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.3252 |
1.5392 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.3249 |
1.5389 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.3264 |
1.5404 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.3268 |
1.5408 |
0.0039 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.3236 |
1.5376 |
0.0049 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.3196 |
1.5336 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.3203 |
1.5343 |
0.0016 |
0.10 |