摩根瑞泰38个月定期开放债券A 净资产规模 80.20 亿元，比上期增加 0.17% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 131.80 | 99.98 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 80.20 | 131.82 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 131.03 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 80.07 | 131.05 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 131.30 | 99.99 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 81.10 | 131.32 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 133.08 | 99.98 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 81.15 | 133.10 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 132.40 | 99.99 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 80.73 | 132.42 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 131.64 | 99.98 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 82.21 | 131.66 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 131.90 | 99.96 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 81.71 | 131.95 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 133.68 | 99.97 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 81.00 | 133.71 |