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- 基金估值：
-
[11-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷杨娟,任翔,唐瑭
- 成立日期：
- 2019-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 上投摩根基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国债01 |
54.85 |
0.55 |
46.88% |
| 2 |
20国债10 |
40.26 |
0.40 |
34.41% |
| 3 |
国开1702 |
0.71 |
0.01 |
0.61% |
业绩表现
截至：2020-11-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.13% |
0.58% |
-1.33% |
2.21% |
1.48% |
3.03% |
| 沪深300指数 |
-0.17% |
4.87% |
4.54% |
27.03% |
26.41% |
18.48% |
19.87% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.02% |
0.35% |
0.94% |
3.47% |
2.48% |
8.95% |
| 同类型阶段排名 |
1458/4100 |
1176/4100 |
974/4100 |
3412/4100 |
2272/4100 |
2432/4100 |
2825/4100 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-11-26 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2020-11-25 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2020-11-24 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-11-23 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2020-11-20 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0000 |
0.00% |
