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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.0470元
- 基金经理：
- 侯杰,刘心一,杨鹏
- 成立日期：
- 2011-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.5628 |
1.6098 |
0.0043 |
0.26 |
| 2026-04-03 |
1.5587 |
1.6057 |
-0.0055 |
-0.34 |
| 2026-04-02 |
1.5640 |
1.6110 |
-0.0054 |
-0.33 |
| 2026-04-01 |
1.5692 |
1.6162 |
0.0069 |
0.42 |
| 2026-03-31 |
1.5626 |
1.6096 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2026-03-30 |
1.5650 |
1.6120 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.5653 |
1.6123 |
0.0072 |
0.44 |
| 2026-03-26 |
1.5584 |
1.6054 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2026-03-25 |
1.5606 |
1.6076 |
0.0071 |
0.44 |
| 2026-03-24 |
1.5538 |
1.6008 |
0.0098 |
0.61 |
| 2026-03-23 |
1.5444 |
1.5914 |
-0.0170 |
-1.04 |
| 2026-03-20 |
1.5606 |
1.6076 |
-0.0057 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
1.5660 |
1.6130 |
-0.0088 |
-0.53 |
| 2026-03-18 |
1.5744 |
1.6214 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.5742 |
1.6212 |
-0.0051 |
-0.31 |
| 2026-03-16 |
1.5791 |
1.6261 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.5816 |
1.6286 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.5824 |
1.6294 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.5845 |
1.6315 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.5833 |
1.6303 |
0.0055 |
0.34 |