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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- 0.3143元
- 基金经理：
- 杨鑫
- 成立日期：
- 2012-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 上投摩根基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-05-27 |
1.1013 |
1.4156 |
0.0024 |
0.16 |
| 2021-05-26 |
1.0995 |
1.4138 |
0.0017 |
0.12 |
| 2021-05-25 |
1.0982 |
1.4125 |
0.0023 |
0.16 |
| 2021-05-24 |
1.0965 |
1.4108 |
0.0071 |
0.49 |
| 2021-05-21 |
1.0912 |
1.4055 |
0.0024 |
0.17 |
| 2021-05-20 |
1.0894 |
1.4037 |
0.0024 |
0.17 |
| 2021-05-19 |
1.0876 |
1.4019 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-05-18 |
1.0875 |
1.4018 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-05-17 |
1.0876 |
1.4019 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-05-14 |
1.0875 |
1.4018 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-13 |
1.0875 |
1.4018 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-12 |
1.0875 |
1.4018 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-11 |
1.0875 |
1.4018 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-05-10 |
1.0876 |
1.4019 |
0.0004 |
0.03 |
| 2021-05-07 |
1.0873 |
1.4016 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2021-05-06 |
1.0878 |
1.4021 |
0.0003 |
0.02 |
| 2021-04-30 |
1.0876 |
1.4019 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-04-29 |
1.0876 |
1.4019 |
0.0003 |
0.02 |
| 2021-04-28 |
1.0874 |
1.4017 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-04-27 |
1.0874 |
1.4017 |
0.0003 |
0.02 |