国泰海通鑫选三个月持有期债券A（025623）中低风险

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基金估值：
[04-02]
累计分红：
--元
基金经理：
钱韬,李煜,李佳闻
成立日期：
2025-10-29
基金类型：
开放式基金
份额规模：
4.28亿份
管 理 人：
上海国泰海通证券资产管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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资产配置

截至：2025-12-31

国泰海通鑫选三个月持有期债券A 净资产规模 4.33 亿元，比上期增加 % , 股票配置占比上期增加 % 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2025-12-31 0.24 5.30 4.10 91.89 0.03 0.58 0.10 2.23 4.33 4.46

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据