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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.1172元
- 基金经理：
- 周梦婕
- 成立日期：
- 2024-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.95亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0273 |
1.1445 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0277 |
1.1449 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2026-04-01 |
1.0311 |
1.1483 |
0.0040 |
0.35 |
| 2026-03-31 |
1.0275 |
1.1447 |
-0.0072 |
-0.62 |
| 2026-03-30 |
1.0339 |
1.1511 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.0351 |
1.1523 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.0341 |
1.1513 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-25 |
1.0361 |
1.1533 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-24 |
1.0345 |
1.1517 |
0.0040 |
0.35 |
| 2026-03-23 |
1.0309 |
1.1481 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-03-20 |
1.0332 |
1.1504 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.0340 |
1.1512 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-03-18 |
1.0359 |
1.1531 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.0342 |
1.1514 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-03-16 |
1.0369 |
1.1541 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0367 |
1.1539 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.0387 |
1.1559 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.0400 |
1.1572 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.0384 |
1.1556 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-09 |
1.0369 |
1.1541 |
-0.0011 |
-0.10 |