上银聚泽益债券 净资产规模 1.02 亿元，比上期增加 -89.85% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 97.53 | 0.03 | 2.46 | 0.00 | 0.01 | 1.02 | 1.12 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.29 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 10.05 | 10.29 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.79 | 99.97 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 10.05 | 11.79 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 20.99 | 99.53 | 0.10 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 20.12 | 21.09 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 24.52 | 99.82 | 0.04 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 20.67 | 24.56 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 26.98 | 99.86 | 0.04 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 20.30 | 27.02 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.43 | 99.79 | 0.05 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 20.29 | 24.49 |