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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李燕,徐觅
- 成立日期：
- 2023-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20浦发银行永续债 |
20899.64 |
200.00 |
10.10% |
| 2 |
21建设银行二级01 |
14273.45 |
140.00 |
6.90% |
| 3 |
25农发31 |
14008.32 |
140.00 |
6.77% |
| 4 |
23国证12 |
10328.14 |
100.00 |
4.99% |
| 5 |
20中国银行永续债03 |
9391.29 |
90.00 |
4.54% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.22% |
0.56% |
0.70% |
1.32% |
0.02% |
6.16% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
7174/8774 |
3171/8774 |
4191/8774 |
3432/8774 |
4540/8774 |
6378/8774 |
5750/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0001 |
-0.01% |
