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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伯特利 |
289.28 |
|
0.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发30 |
985.34 |
10.00 |
11.22% |
| 2 |
23中证G7 |
520.68 |
5.00 |
5.93% |
| 3 |
23华泰G9 |
518.94 |
5.00 |
5.91% |
| 4 |
24邮储永续债01 |
515.79 |
5.00 |
5.87% |
| 5 |
24招行永续债01BC |
512.10 |
5.00 |
5.83% |
| 6 |
韵达转债 |
119.27 |
0.00 |
1.36% |
| 7 |
通22转债 |
97.25 |
0.00 |
1.11% |
| 8 |
牧原转债 |
95.76 |
0.00 |
1.09% |
| 9 |
冠宇转债 |
93.39 |
0.00 |
1.06% |
| 10 |
凤21转债 |
91.43 |
0.00 |
1.04% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.93% |
1.42% |
1.96% |
3.73% |
0.43% |
9.06% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
6603/8774 |
1326/8774 |
1118/8774 |
1684/8774 |
1635/8774 |
2284/8774 |
3376/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-01-12 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-08 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0004 |
-0.04% |
