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- 基金估值：
-
[03-14]
- 累计分红：
- 0.0460元
- 基金经理：
- 杨翰
- 成立日期：
- 2023-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
40.40 |
0.40 |
86.67% |
业绩表现
截至：2026-03-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.06% |
2.40% |
2.28% |
0.79% |
0.20% |
5.73% |
| 沪深300指数 |
0.19% |
0.19% |
1.93% |
3.25% |
19.37% |
0.85% |
16.48% |
| 同类型平均收益率 |
-0.06% |
-0.02% |
0.90% |
1.33% |
2.90% |
0.78% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
4489/8849 |
5999/8849 |
650/8849 |
1112/8849 |
7808/8849 |
7858/8849 |
6061/8849 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-13 |
1.0109 |
1.0569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
1.0109 |
1.0569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
1.0109 |
1.0569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
1.0108 |
1.0568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
1.0108 |
1.0568 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-25 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-27 |
0.0200 |
| 2025-01-18 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0200 |
| 2024-03-20 |
2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-22 |
0.0050 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-18 |
0.0010 |
