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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李进,张彩婷,余志勇
- 成立日期：
- 2025-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0060 |
0.59 |
| 2026-04-02 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0049 |
-0.48 |
| 2026-04-01 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0110 |
1.08 |
| 2026-03-31 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0056 |
-0.55 |
| 2026-03-30 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0032 |
0.31 |
| 2026-03-27 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2026-03-26 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0062 |
-0.60 |
| 2026-03-25 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0057 |
0.56 |
| 2026-03-24 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0045 |
0.44 |
| 2026-03-23 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0109 |
-1.06 |
| 2026-03-20 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0048 |
0.47 |
| 2026-03-19 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-18 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0068 |
0.67 |
| 2026-03-17 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0099 |
-0.96 |
| 2026-03-16 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0043 |
0.42 |
| 2026-03-13 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-10 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0070 |
0.68 |
| 2026-03-09 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0048 |
-0.47 |