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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2053元
- 基金经理：
- 李可,时慕蓉,樊鑫
- 成立日期：
- 2024-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.40亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
16249.58 |
162.18 |
21.86% |
| 2 |
25国债01 |
11941.62 |
118.50 |
16.07% |
| 3 |
25国债08 |
8121.19 |
80.70 |
10.93% |
| 4 |
18国开10 |
5357.15 |
50.00 |
7.21% |
| 5 |
铁建YK28 |
5027.45 |
50.00 |
6.76% |
| 6 |
兴业转债 |
894.27 |
0.00 |
1.20% |
| 7 |
重银转债 |
819.79 |
0.00 |
1.10% |
| 8 |
青农转债 |
818.27 |
0.00 |
1.10% |
| 9 |
上银转债 |
773.87 |
0.00 |
1.04% |
| 10 |
柳药转债 |
775.58 |
0.00 |
1.04% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.51% |
2.31% |
1.53% |
1.69% |
4.77% |
1.51% |
11.21% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
294/8770 |
341/8770 |
783/8770 |
1779/8770 |
1089/8770 |
877/8770 |
1729/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.3185 |
1.5238 |
0.0046 |
0.30% |
| 2026-01-06 |
1.3146 |
1.5199 |
0.0076 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
1.3081 |
1.5134 |
0.0108 |
0.71% |
| 2025-12-31 |
1.2989 |
1.5042 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
1.2980 |
1.5033 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-20 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-26 |
0.0690 |
| 2024-09-24 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-30 |
0.0591 |
| 2024-06-24 |
2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-28 |
0.0772 |
