融通通昊三个月定期开放债券型发起式 净资产规模 6.87 亿元，比上期增加 0.55% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.63 | 98.75 | 0.08 | 0.96 | 0.03 | 0.29 | 6.87 | 8.74 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.58 | 97.83 | 0.07 | 0.95 | 0.10 | 1.22 | 6.83 | 7.75 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.46 | 96.03 | 0.16 | 0.89 | 0.56 | 3.08 | 15.12 | 18.18 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.91 | 98.87 | 0.13 | 0.64 | 0.10 | 0.49 | 14.96 | 20.14 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.51 | 98.88 | 0.11 | 0.58 | 0.10 | 0.54 | 14.99 | 18.72 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 17.98 | 99.64 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.33 | 14.92 | 18.04 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.47 | 99.85 | 0.03 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 15.15 | 17.49 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.34 | 97.72 | 0.04 | 0.66 | 0.10 | 1.62 | 5.09 | 6.49 |