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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3254元
- 基金经理：
- 雷冠中
- 成立日期：
- 2016-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.96亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
08国债06 |
10698.03 |
80.00 |
10.47% |
| 2 |
25江苏银行CD089 |
9894.80 |
100.00 |
9.69% |
| 3 |
09附息国债25 |
7710.01 |
60.00 |
7.55% |
| 4 |
20无锡农商永续债 |
5227.92 |
50.00 |
5.12% |
| 5 |
22华润银行绿色债 |
5121.93 |
50.00 |
5.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.01% |
0.40% |
-0.01% |
0.95% |
0.95% |
9.01% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4834/8770 |
6883/8770 |
5544/8770 |
7083/8770 |
5609/8770 |
5362/8770 |
3384/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0181 |
1.3435 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.0177 |
1.3431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0177 |
1.3431 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
1.0182 |
1.3436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0181 |
1.3435 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-08 |
2025-12-10 |
2025-12-10 |
2025-12-12 |
0.0110 |
| 2024-12-17 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-23 |
0.0139 |
| 2024-06-07 |
2024-06-12 |
2024-06-12 |
2024-06-14 |
0.0168 |
| 2023-12-01 |
2023-12-04 |
2023-12-04 |
2023-12-06 |
0.0200 |
| 2023-04-21 |
2023-04-25 |
2023-04-25 |
2023-04-27 |
0.0180 |
