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- 基金估值：
-
[07-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超
- 成立日期：
- 2016-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.50亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16万达02 |
4099.13 |
40.67 |
8.48% |
| 2 |
18海运集装MTN002 |
3056.10 |
30.00 |
6.32% |
| 3 |
19国开01 |
2998.80 |
30.00 |
6.20% |
| 4 |
18西高01 |
2117.20 |
20.00 |
4.38% |
| 5 |
17河钢集MTN013B |
2100.40 |
20.00 |
4.34% |
| 6 |
光大转债 |
1300.80 |
0.00 |
2.69% |
| 7 |
高能转债 |
115.14 |
0.00 |
0.24% |
| 8 |
利尔转债 |
30.53 |
0.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2019-07-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 沪深300指数 |
-0.02% |
2.48% |
-7.59% |
20.19% |
11.07% |
28.23% |
17.23% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.70% |
0.79% |
2.16% |
4.46% |
2.71% |
7.32% |
| 同类型阶段排名 |
2342/2893 |
2687/2893 |
2374/2893 |
2667/2893 |
2700/2893 |
2700/2893 |
2656/2893 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2016-05-11 |
1.0000 |
1.0000 |
|
% |
