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- 基金估值：
-
[12-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱浩然,何天翔
- 成立日期：
- 2014-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
10.51 |
|
0.60% |
| 2 |
三一重工 |
10.18 |
|
0.58% |
| 3 |
中国中免 |
7.80 |
|
0.44% |
| 4 |
恒立液压 |
6.66 |
|
0.38% |
| 5 |
潍柴动力 |
6.35 |
|
0.36% |
| 6 |
隆基股份 |
5.77 |
|
0.33% |
| 7 |
汇川技术 |
5.67 |
|
0.32% |
| 8 |
恩捷股份 |
5.60 |
|
0.32% |
| 9 |
药石科技 |
5.32 |
|
0.30% |
| 10 |
泰格医药 |
5.22 |
|
0.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1702 |
549.52 |
5.45 |
31.21% |
| 2 |
16国债19 |
296.37 |
3.00 |
16.83% |
| 3 |
21国债10 |
69.85 |
0.70 |
3.97% |
| 4 |
牧原转债 |
43.87 |
0.33 |
2.49% |
| 5 |
楚江转债 |
40.18 |
0.30 |
2.28% |
| 6 |
中鼎转2 |
27.95 |
0.00 |
1.59% |
| 7 |
凌钢转债 |
25.22 |
0.00 |
1.43% |
| 8 |
靖远转债 |
24.63 |
0.00 |
1.40% |
| 9 |
苏银转债 |
23.35 |
0.00 |
1.33% |
| 10 |
正邦转债 |
21.51 |
0.00 |
1.22% |
业绩表现
截至：2021-12-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.53% |
-0.31% |
0.85% |
9.50% |
13.40% |
10.05% |
23.16% |
| 沪深300指数 |
0.20% |
2.53% |
2.85% |
-3.11% |
1.23% |
-3.94% |
58.12% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.48% |
0.87% |
2.69% |
4.69% |
3.96% |
10.76% |
| 同类型阶段排名 |
4719/4818 |
4619/4818 |
2383/4818 |
178/4818 |
205/4818 |
228/4818 |
404/4818 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-12-15 |
1.3030 |
1.3780 |
0.0011 |
0.08% |
| 2021-12-14 |
1.3020 |
1.3770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-12-13 |
1.3020 |
1.3770 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2021-12-10 |
1.3030 |
1.3780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-12-09 |
1.3030 |
1.3780 |
-0.0075 |
-0.53% |
