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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0260元
- 基金经理：
- 李炳智
- 成立日期：
- 2025-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发03 |
20357.81 |
200.00 |
20.07% |
| 2 |
25国开08 |
11920.09 |
120.00 |
11.75% |
| 3 |
25国开03 |
10867.17 |
110.00 |
10.71% |
| 4 |
17进出03 |
7400.80 |
70.00 |
7.29% |
| 5 |
24国开08 |
7041.98 |
70.00 |
6.94% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.26% |
0.59% |
0.15% |
1.62% |
0.13% |
1.62% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
2725/8774 |
2829/8774 |
3594/8774 |
6453/8774 |
3612/8774 |
2985/8774 |
7643/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0522 |
1.0782 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0521 |
1.0781 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
1.0515 |
1.0775 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
1.0511 |
1.0771 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.0506 |
1.0766 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-25 |
2025-11-26 |
2025-11-26 |
2025-11-27 |
0.0260 |
