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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林汉耀
- 成立日期：
- 2025-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
4360.12 |
42.00 |
7.80% |
| 2 |
24国开08 |
4253.59 |
42.00 |
7.61% |
| 3 |
25国债08 |
4027.76 |
39.88 |
7.20% |
| 4 |
25国开03 |
3679.38 |
37.00 |
6.58% |
| 5 |
25国债19 |
3511.37 |
35.00 |
6.28% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
-0.28% |
1.01% |
2.06% |
6.35% |
1.01% |
6.48% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7788/8896 |
7149/8896 |
1682/8896 |
987/8896 |
629/8896 |
1903/8896 |
5535/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-03-31 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0013 |
-0.12% |
