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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0480元
- 基金经理：
- 吴彦
- 成立日期：
- 2024-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
27109.44 |
260.00 |
29.26% |
| 2 |
22国开08 |
19478.53 |
190.00 |
21.02% |
| 3 |
24国开02 |
12312.55 |
120.00 |
13.29% |
| 4 |
23国开08 |
11331.17 |
110.00 |
12.23% |
| 5 |
25国开02 |
8022.78 |
80.00 |
8.66% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.15% |
0.50% |
0.43% |
1.03% |
0.02% |
2.15% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
2482/8774 |
5019/8774 |
4455/8774 |
5131/8774 |
5657/8774 |
6731/8774 |
7436/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0341 |
1.0821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0340 |
1.0820 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.0337 |
1.0817 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
1.0333 |
1.0813 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
1.0327 |
1.0807 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-26 |
0.0480 |
