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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.4900元
- 基金经理：
- 田维,史延
- 成立日期：
- 2018-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
54.17 |
|
2.13% |
| 2 |
天山铝业 |
43.23 |
|
1.70% |
| 3 |
ST华通 |
42.87 |
|
1.69% |
| 4 |
宏创控股 |
36.46 |
|
1.43% |
| 5 |
云铝股份 |
34.81 |
|
1.37% |
| 6 |
中国平安 |
33.90 |
|
1.33% |
| 7 |
洛阳钼业 |
30.77 |
|
1.21% |
| 8 |
美的集团 |
21.07 |
|
0.83% |
| 9 |
中国宏桥 |
16.88 |
|
0.66% |
| 10 |
锡业股份 |
16.43 |
|
0.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
531.05 |
5.30 |
20.88% |
| 2 |
22国开行二级资本债01A |
521.97 |
5.00 |
20.53% |
| 3 |
24进出口行二级资本债01A |
306.05 |
3.00 |
12.04% |
| 4 |
23中大01 |
103.75 |
1.00 |
4.08% |
| 5 |
21进出16 |
102.07 |
1.00 |
4.01% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
0.66% |
2.36% |
5.11% |
7.24% |
0.38% |
14.65% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
1500/8770 |
1477/8770 |
378/8770 |
556/8770 |
644/8770 |
2285/8770 |
676/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1230 |
1.6130 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-01-05 |
1.1213 |
1.6113 |
0.0037 |
0.22% |
| 2025-12-31 |
1.1188 |
1.6088 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
1.1193 |
1.6093 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.1191 |
1.6091 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-11-24 |
2020-11-25 |
2020-11-25 |
2020-11-26 |
0.2000 |
| 2020-09-16 |
2020-09-17 |
2020-09-17 |
2020-09-18 |
0.2900 |
