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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0502元
- 基金经理：
- 张科丰
- 成立日期：
- 2021-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农业银行三农债 |
11213.83 |
110.00 |
7.32% |
| 2 |
23宁波银行02 |
10216.31 |
100.00 |
6.67% |
| 3 |
25绵阳投资MTN001 |
10173.98 |
100.00 |
6.64% |
| 4 |
25成都建工SCP001 |
10140.13 |
100.00 |
6.62% |
| 5 |
24上海银行债01 |
8202.46 |
80.00 |
5.35% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.34% |
0.83% |
1.31% |
2.01% |
0.83% |
4.90% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1916/8896 |
1791/8896 |
2835/8896 |
3438/8896 |
3581/8896 |
3036/8896 |
6385/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0385 |
1.0887 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0380 |
1.0882 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0379 |
1.0881 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0380 |
1.0882 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0378 |
1.0880 |
0.0005 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-01-05 |
2024-01-08 |
2024-01-08 |
2024-01-09 |
0.0320 |
| 2022-11-25 |
2022-11-28 |
2022-11-28 |
2022-11-29 |
0.0062 |
| 2022-03-24 |
2022-03-25 |
2022-03-25 |
2022-03-28 |
0.0120 |
