前海开源鼎欣债券C 净资产规模 0.09 亿元，比上期增加 -21.63% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 99.84 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.04 | 0.09 | 1.03 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 86.62 | 0.17 | 8.35 | 0.10 | 5.03 | 0.11 | 2.02 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 99.32 | 0.01 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 1.97 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 95.05 | 0.03 | 1.06 | 0.11 | 3.89 | 0.69 | 2.95 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 79.76 | 0.13 | 3.05 | 0.74 | 17.19 | 2.03 | 4.32 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 85.12 | 0.33 | 14.85 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 2.23 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 99.42 | 0.01 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 2.18 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 99.43 | 0.01 | 0.55 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 2.10 |