加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱思佳,徐缘
- 成立日期：
- 2024-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 泉果基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-04-02 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-31 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-03-27 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-03-25 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-03-23 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0039 |
-0.38 |
| 2026-03-20 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2026-03-18 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-03-16 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-12 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-10 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-09 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0033 |
-0.32 |