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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方昶
- 成立日期：
- 2025-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海洋石油 |
3607.36 |
|
0.99% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
2276.12 |
|
0.63% |
| 3 |
腾讯控股 |
2218.22 |
|
0.61% |
| 4 |
沪农商行 |
2147.66 |
|
0.59% |
| 5 |
中金公司 |
1982.54 |
|
0.55% |
| 6 |
紫金矿业 |
1395.35 |
|
0.38% |
| 7 |
上海银行 |
1244.42 |
|
0.34% |
| 8 |
南京银行 |
1106.08 |
|
0.30% |
| 9 |
中国石化 |
928.67 |
|
0.26% |
| 10 |
华鲁恒升 |
861.50 |
|
0.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22交行二级资本债02A |
18468.38 |
180.00 |
5.08% |
| 2 |
23中行永续债01 |
17845.96 |
170.00 |
4.91% |
| 3 |
21招商银行永续债 |
15813.44 |
155.00 |
4.35% |
| 4 |
16国开13 |
12246.95 |
120.00 |
3.37% |
| 5 |
21工商银行二级02 |
12217.16 |
120.00 |
3.36% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.25% |
0.70% |
1.12% |
1.12% |
0.66% |
1.12% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2496/8836 |
5531/8836 |
2373/8836 |
2766/8836 |
5990/8836 |
2738/8836 |
7950/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-02-12 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0012 |
0.12% |
