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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方昶
- 成立日期：
- 2025-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
3037.48 |
|
0.81% |
| 2 |
恒立液压 |
2479.49 |
|
0.66% |
| 3 |
洛阳钼业 |
2438.99 |
|
0.65% |
| 4 |
华鲁恒升 |
1921.77 |
|
0.51% |
| 5 |
中芯国际 |
1887.18 |
|
0.50% |
| 6 |
泸州老窖 |
1543.46 |
|
0.41% |
| 7 |
贵州茅台 |
1559.51 |
|
0.41% |
| 8 |
中国神华 |
1529.46 |
|
0.41% |
| 9 |
海尔智家 |
1486.19 |
|
0.39% |
| 10 |
广晟有色 |
1375.37 |
|
0.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
29773.35 |
290.00 |
7.90% |
| 2 |
25农发21 |
22088.38 |
220.00 |
5.86% |
| 3 |
21招商银行永续债 |
16299.82 |
155.00 |
4.33% |
| 4 |
21工商银行二级02 |
12569.03 |
120.00 |
3.34% |
| 5 |
16国开13 |
12195.50 |
120.00 |
3.24% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.93% |
0.74% |
1.28% |
3.44% |
0.34% |
3.44% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
5734/8781 |
1617/8781 |
2743/8781 |
2290/8781 |
1745/8781 |
2546/8781 |
6922/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-01-12 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0002 |
0.02% |
