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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏锦河,叶朝明,王康佳
- 成立日期：
- 2025-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.39亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25赣投MTN001 |
3038.02 |
30.00 |
4.78% |
| 2 |
25杭金投SCP002 |
3008.80 |
30.00 |
4.73% |
| 3 |
20进出15 |
2067.07 |
20.00 |
3.25% |
| 4 |
21国开03 |
2053.33 |
20.00 |
3.23% |
| 5 |
22渝高速MTN004 |
2052.53 |
20.00 |
3.23% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.20% |
0.48% |
0.63% |
1.95% |
0.08% |
1.95% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
6738/8781 |
5179/8781 |
4953/8781 |
3940/8781 |
2981/8781 |
5771/8781 |
7526/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0002 |
0.02% |
