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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0045元
- 基金经理：
- 吴国杰
- 成立日期：
- 2024-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0407 |
1.0452 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-03 |
1.0402 |
1.0447 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0396 |
1.0441 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0396 |
1.0441 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0401 |
1.0446 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0402 |
1.0447 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0392 |
1.0437 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0389 |
1.0434 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0388 |
1.0433 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0386 |
1.0431 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.0381 |
1.0426 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0380 |
1.0425 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0380 |
1.0425 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0382 |
1.0427 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.0373 |
1.0418 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.0368 |
1.0413 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0375 |
1.0420 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0378 |
1.0423 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0372 |
1.0417 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.0375 |
1.0420 |
0.0001 |
0.01 |