平安元利90天持有债券A 报告期末总份额 0.02 亿份，比上期增加 -30.73% , 期末净资产 0.02 亿元，比上期增加 -30.38% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | -30.73 | 0.02 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -4.77 | 0.03 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | -59.93 | 0.03 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.29 | 0.08 | -78.24 | 0.08 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.42 | 0.37 | 0.37 |