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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.0570元
- 基金经理：
- 欧阳亮
- 成立日期：
- 2024-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.1565 |
1.2135 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1565 |
1.2135 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1565 |
1.2135 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.1563 |
1.2133 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1566 |
1.2136 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1565 |
1.2135 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.1559 |
1.2129 |
0.0136 |
1.13 |
| 2026-01-21 |
1.1430 |
1.2000 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.1429 |
1.1999 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.1425 |
1.1995 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.1424 |
1.1994 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.1419 |
1.1989 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.1418 |
1.1988 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.1416 |
1.1986 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.1414 |
1.1984 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.1410 |
1.1980 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.1407 |
1.1977 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.1402 |
1.1972 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1404 |
1.1974 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
1.1411 |
1.1981 |
0.0002 |
0.02 |