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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.0093元
- 基金经理：
- 汪坤
- 成立日期：
- 2023-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24南京银行02 |
11174.14 |
110.00 |
4.57% |
| 2 |
24国开08 |
11140.36 |
110.00 |
4.55% |
| 3 |
22国开03 |
10348.79 |
100.00 |
4.23% |
| 4 |
25农发11 |
10132.47 |
100.00 |
4.14% |
| 5 |
25国开11 |
10047.79 |
100.00 |
4.11% |
业绩表现
截至：2026-01-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.11% |
0.24% |
0.45% |
1.14% |
0.09% |
7.58% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
-0.06% |
0.58% |
0.79% |
1.51% |
2.69% |
0.70% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
5557/8801 |
7478/8801 |
6914/8801 |
6599/8801 |
5684/8801 |
7900/8801 |
4823/8801 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
1.0662 |
1.0755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
1.0662 |
1.0755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
1.0662 |
1.0755 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-27 |
1.0663 |
1.0756 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
1.0664 |
1.0757 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-18 |
2025-03-20 |
2025-03-20 |
2025-03-24 |
0.0053 |
| 2024-06-19 |
2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-25 |
0.0020 |
| 2023-12-16 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-21 |
0.0020 |
