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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴国杰,祝松
- 成立日期：
- 2023-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开10 |
18764.14 |
180.00 |
6.88% |
| 2 |
25国开18 |
10028.82 |
100.00 |
3.68% |
| 3 |
25国开15 |
9834.05 |
100.00 |
3.60% |
| 4 |
24国开08 |
7089.32 |
70.00 |
2.60% |
| 5 |
25国开08 |
6998.76 |
70.00 |
2.56% |
| 6 |
本钢转债 |
2281.59 |
0.00 |
0.84% |
| 7 |
东南转债 |
1942.18 |
0.00 |
0.71% |
| 8 |
和邦转债 |
1663.17 |
0.00 |
0.61% |
| 9 |
天23转债 |
1474.40 |
0.00 |
0.54% |
| 10 |
晶澳转债 |
1341.30 |
0.00 |
0.49% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.73% |
1.10% |
2.14% |
4.75% |
1.24% |
11.97% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2738/8836 |
1111/8836 |
1432/8836 |
1513/8836 |
1167/8836 |
1570/8836 |
1452/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-12 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0015 |
0.13% |
