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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨严
- 成立日期：
- 2022-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发清发22 |
2016.07 |
20.00 |
8.48% |
| 2 |
23连云港MTN001 |
1066.29 |
10.00 |
4.48% |
| 3 |
21闽投MTN001 |
1036.73 |
10.00 |
4.36% |
| 4 |
21京国资MTN001 |
1036.02 |
10.00 |
4.36% |
| 5 |
21浙能源MTN002 |
1032.85 |
10.00 |
4.34% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.13% |
0.36% |
0.90% |
1.63% |
0.36% |
7.12% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5786/8896 |
5611/8896 |
6891/8896 |
6016/8896 |
5133/8896 |
7007/8896 |
5053/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0002 |
0.02% |
