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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林艺杰,寇斌权
- 成立日期：
- 2022-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.78亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-28 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-05-27 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-05-26 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-05-25 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0045 |
0.38 |
| 2026-05-22 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-05-21 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0058 |
-0.49 |
| 2026-05-20 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-05-19 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-05-18 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-05-15 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-05-14 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-05-13 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-05-12 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-05-11 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0042 |
0.36 |
| 2026-05-08 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-05-07 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-05-06 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-04-30 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-04-29 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-04-28 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0012 |
-0.10 |