鹏扬利泽债券D 净资产规模 4.66 亿元，比上期增加 -65.35% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 24.12 | 99.81 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 4.66 | 24.17 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 52.21 | 99.81 | 0.07 | 0.14 | 0.02 | 0.05 | 13.45 | 52.31 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 40.66 | 98.68 | 0.02 | 0.04 | 0.53 | 1.28 | 5.84 | 41.21 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 81.35 | 96.01 | 0.50 | 0.60 | 2.87 | 3.39 | 12.97 | 84.73 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 96.20 | 96.42 | 3.51 | 3.52 | 0.06 | 0.06 | 22.65 | 99.77 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 88.63 | 94.00 | 4.48 | 4.75 | 1.18 | 1.25 | 32.03 | 94.28 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 65.57 | 94.76 | 2.71 | 3.91 | 0.92 | 1.33 | 10.76 | 69.20 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 56.35 | 89.13 | 5.75 | 9.09 | 1.13 | 1.78 | 0.88 | 63.22 |