平安添悦债券C 净资产规模 0.58 亿元，比上期增加 -24.06% , 股票配置占比上期增加 -28.57% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.25 | 16.87 | 1.21 | 82.55 | 0.01 | 0.52 | 0.00 | 0.06 | 0.58 | 1.46 |
| 2025-09-30 | 0.35 | 19.09 | 1.42 | 78.46 | 0.01 | 0.51 | 0.04 | 1.94 | 0.76 | 1.81 |
| 2025-06-30 | 0.35 | 15.85 | 1.83 | 83.47 | 0.01 | 0.66 | 0.00 | 0.02 | 0.95 | 2.20 |
| 2025-03-31 | 0.35 | 15.33 | 1.94 | 84.26 | 0.01 | 0.40 | 0.00 | 0.01 | 0.94 | 2.30 |
| 2024-12-31 | 0.48 | 17.80 | 2.17 | 80.37 | 0.03 | 1.26 | 0.02 | 0.57 | 1.29 | 2.70 |
| 2024-09-30 | 0.43 | 17.76 | 1.83 | 74.92 | 0.06 | 2.55 | 0.12 | 4.77 | 0.90 | 2.44 |
| 2024-06-30 | 0.41 | 12.99 | 2.62 | 83.61 | 0.11 | 3.39 | 0.00 | 0.01 | 0.69 | 3.14 |
| 2024-03-31 | 0.11 | 2.94 | 2.07 | 53.42 | 1.55 | 40.08 | 0.14 | 3.56 | 1.64 | 3.87 |