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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张丽娟
- 成立日期：
- 2022-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发清发12 |
16138.21 |
160.00 |
5.24% |
| 2 |
21榆林城投MTN003 |
3201.29 |
30.00 |
1.04% |
| 3 |
23绿城水务MTN003 |
3177.88 |
30.00 |
1.03% |
| 4 |
23临沂城投MTN002 |
3169.96 |
30.00 |
1.03% |
| 5 |
21洛阳城投MTN003 |
3181.90 |
30.00 |
1.03% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.17% |
0.42% |
-0.21% |
0.25% |
0.01% |
6.53% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
4548/8770 |
5089/8770 |
5752/8770 |
7283/8770 |
7025/8770 |
6236/8770 |
5457/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0002 |
0.02% |
