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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0721元
- 基金经理：
- 祁庆
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0431 |
1.1152 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0427 |
1.1148 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0425 |
1.1146 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0424 |
1.1145 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0422 |
1.1143 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0418 |
1.1139 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0416 |
1.1137 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0415 |
1.1136 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0413 |
1.1134 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0412 |
1.1133 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0412 |
1.1133 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0410 |
1.1131 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0409 |
1.1130 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0404 |
1.1125 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0402 |
1.1123 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0404 |
1.1125 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0403 |
1.1124 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0401 |
1.1122 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0401 |
1.1122 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0401 |
1.1122 |
-0.0007 |
-0.07 |