浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 净资产规模 0.10 亿元，比上期增加 0.53% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.18 | 99.92 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 23.20 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.18 | 97.97 | 0.02 | 0.18 | 0.23 | 1.85 | 0.10 | 12.44 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.64 | 99.25 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.69 | 0.10 | 14.75 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.70 | 99.24 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.68 | 0.10 | 11.79 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.42 | 93.71 | 0.02 | 0.15 | 0.75 | 6.14 | 0.10 | 12.19 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.39 | 84.00 | 0.16 | 1.09 | 2.20 | 14.91 | 0.10 | 14.75 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.61 | 99.74 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.09 | 0.10 | 14.65 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 99.71 | 0.04 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 14.64 |