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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张恒
- 成立日期：
- 2021-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.66亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24鲁高速MTN002 |
5170.37 |
50.00 |
6.58% |
| 2 |
24光大控股MTN001A |
5116.47 |
50.00 |
6.51% |
| 3 |
25进出04 |
5041.55 |
50.00 |
6.41% |
| 4 |
24锡产业MTN007 |
5032.71 |
50.00 |
6.40% |
| 5 |
25光大水务MTN003 |
5006.36 |
50.00 |
6.37% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.18% |
0.76% |
0.15% |
1.30% |
0.05% |
10.49% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
3097/8772 |
4194/8772 |
2264/8772 |
6043/8772 |
4473/8772 |
3508/8772 |
2178/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0005 |
0.04% |
