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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 0.0540元
- 基金经理：
- 焦翠
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.1336 |
1.1876 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.1340 |
1.1880 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.1334 |
1.1874 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1332 |
1.1872 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1335 |
1.1875 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-24 |
1.1327 |
1.1867 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-03-23 |
1.1312 |
1.1852 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-20 |
1.1317 |
1.1857 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1318 |
1.1858 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1321 |
1.1861 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.1311 |
1.1851 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
1.1321 |
1.1861 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.1336 |
1.1876 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.1341 |
1.1881 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.1355 |
1.1895 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1356 |
1.1896 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.1346 |
1.1886 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-06 |
1.1352 |
1.1892 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-05 |
1.1350 |
1.1890 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-04 |
1.1346 |
1.1886 |
0.0002 |
0.02 |