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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.0418元
- 基金经理：
- 汪坤
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.95亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.0674 |
1.1092 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0673 |
1.1091 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0672 |
1.1090 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.0668 |
1.1086 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0670 |
1.1088 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0669 |
1.1087 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0665 |
1.1083 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0667 |
1.1085 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0665 |
1.1083 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0663 |
1.1081 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.0662 |
1.1080 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.0658 |
1.1076 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0657 |
1.1075 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0655 |
1.1073 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0653 |
1.1071 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0651 |
1.1069 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0649 |
1.1067 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0645 |
1.1063 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0647 |
1.1065 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-05 |
1.0652 |
1.1070 |
0.0001 |
0.01 |