平安安赢添利半年债券A 净资产规模 0.88 亿元，比上期增加 -6.96% , 股票配置占比上期增加 -11.11% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.08 | 6.31 | 1.12 | 92.73 | 0.01 | 0.80 | 0.00 | 0.16 | 0.88 | 1.21 |
| 2023-12-31 | 0.09 | 8.15 | 0.93 | 88.35 | 0.03 | 3.01 | 0.01 | 0.49 | 0.95 | 1.06 |
| 2023-09-30 | 0.13 | 9.04 | 1.22 | 87.89 | 0.04 | 3.02 | 0.00 | 0.05 | 1.11 | 1.38 |
| 2023-06-30 | 0.13 | 8.54 | 1.39 | 89.20 | 0.03 | 2.08 | 0.00 | 0.18 | 1.25 | 1.56 |
| 2023-03-31 | 0.12 | 7.26 | 1.46 | 90.67 | 0.02 | 1.50 | 0.01 | 0.57 | 1.42 | 1.61 |
| 2022-12-31 | 0.21 | 10.22 | 1.69 | 82.76 | 0.04 | 1.86 | 0.11 | 5.16 | 1.55 | 2.04 |
| 2022-09-30 | 0.15 | 7.31 | 1.79 | 85.61 | 0.04 | 1.98 | 0.11 | 5.10 | 1.87 | 2.10 |
| 2022-06-30 | 0.03 | 1.33 | 2.25 | 92.32 | 0.04 | 1.71 | 0.11 | 4.64 | 2.10 | 2.44 |