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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡哲妮,张佳蕾
- 成立日期：
- 2021-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.75亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25浙商银行CD159 |
19684.05 |
200.00 |
12.26% |
| 2 |
25国开06 |
13152.89 |
130.00 |
8.19% |
| 3 |
21中国银行二级03 |
10206.30 |
100.00 |
6.36% |
| 4 |
25民生银行CD323 |
9849.60 |
100.00 |
6.13% |
| 5 |
21兴业银行二级02 |
7143.05 |
70.00 |
4.45% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.27% |
0.56% |
1.01% |
1.86% |
0.56% |
11.32% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
4600/8892 |
3275/8892 |
5162/8892 |
5174/8892 |
4843/8892 |
5310/8892 |
1535/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0001 |
0.01% |
